국장을 대표하는 삼성전자 앞으로 6만 전자, 7만 전자 갈 수 있을까? 동글이의 주가 분석

안녕하세요. 국내 주식을 투자하는 사람이라면 한 번은 거쳐 갔거나 매매해 본 경험이 있는 국내 시가총액 1위 주식 삼성전자에 대해서 분석해 보겠습니다. 앞으로 삼성전자가 다시 6만 7만을 넘어 9 만전자까지 갈 수 있을지 기대를 해보며 분석 시작하겠습니다.

삼성전자

1. 반도체 시황 분석

삼성전자는 반도체 산업의 주요 플레이어로, 메모리 반도체와 비메모리 반도체 모두에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년 간 반도체 시장은 급격한 변화와 성장을 겪었으며, 이러한 흐름은 삼성전자의 성장에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

1. 글로벌 수요 증가 : 2020년대 초반부터 디지털화가 가속화되면서 반도체에 대한 수요가 급증했습니다. 특히 데이터 센터, 클라우드 서비스, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 다양한 분야에서의 수요가 반도체 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
2. 메모리 반도체 시장 : 삼성전자는 D램과 낸드 플래시 메모리에서 세계 1위의 점유율을 보유하고 있습니다. 과거 메모리 가격은 공급 과잉과 수요 감소로 인해 하락세를 보였지만, 최근 들어 중국의 이구환신 정책 효과로 스마트폰, PC 등의 소비 심리가 개선되는 조짐을 나타내면서 업황 회복에 대한 기대가 커지고 있습니다.
3. 비메모리 반도체 시장 : 삼성전자는 비메모리 반도체 시장에서도 점진적으로 입지를 확대하고 있습니다. 특히 시스템 반도체 분야에서의 성장은 향후 삼성전자의 경쟁력을 강화하는 중요한 요소가 될 것입니다.
4. 글로벌 공급망 변화 : 반도체 공급망의 변화와 지정학적 긴장 상황은 삼성전자의 운영에 영향을 미치고 있습니다. 미국과 중국 간의 무역 갈등, 그리고 반도체 공급망의 안정성 확보를 위한 각국의 정책은 삼성전자가 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 중요한 변수가 됩니다.
5. 기술 혁신: 삼성전자는 지속적인 연구 개발을 통해 기술 혁신을 이루고 있습니다. 차세대 반도체 기술인 3nm 공정 및 EUV(극자외선) 리소그래피 기술 개발은 경쟁사 대비 우위를 점하는 데 도움을 줄 것입니다.

결론적으로, 삼성전자는 반도체 시장의 여러 변화와 도전에 직면해 있지만, 장기적인 성장 가능성과 기술 혁신을 통해 지속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 향후 반도체 시장의 동향에 따라 삼성전자의 주가는 큰 변동성을 보일 수 있으며, 이러한 요소들을 고려한 투자 전략이 필요합니다.

2. 삼성전자 차트분석

삼성전자 일봉

일봉 차트상에서 24년 7월 11일 고점 88,800원에서 하락세로 내리기 시작하면서 4~5달 동안 하락을 했습니다. 7월 고점에서 많은 개미 및 기관, 세력들이 물렸을 것이라 생각됩니다. 행복회로를 돌리면서 9만 전자 10만 전자를 향해 우상향 것이라 생각하며 기대하고 있었을 것입니다. 그러나 현실을 녹록지 않았습니다. 거의 고점대비 45%가 하락이 나왔고, 저 또한 삼성전자가 망하는 줄 알았습니다. 다행히 전저점 부근에서 지지를 해주면서 옆으로 횡보하는 모습을 보였습니다. 

최근 들어서는 박스를 돌파해 주는 움직임이 나오면서, 5일선이 다른 이평선을 골드크로스 하면서 올라가고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 최근 59,000원을 돌파하면서 다시 6만 전자, 7만 전자의 기대감이 생기는 듯합니다.

삼성전자 주봉

주봉으로 보면 고양이 귀 모양의 쌍봉 사이 전 저점 부근에서 최근 하락할 때 지지받은 모습을 볼 수 있습니다. 51,900원이 전저점 부근이고 살짝 이탈한 모습도 보이는데 이 당시 손절한 사람도 많았을 것이고, 4 만전자는 기회로 생각하고 진입하는 사람도 많았을 것입니다. 지금 거의 6 만전자를 향해 달려가는 모습을 보면 역시 위기는 기회인 듯합니다.

그리고 좌측 봉 고점을 찍고 하락세로 내려오고 다시 상승하는 부근을 자세히 보면 역헤드 앤 숄더를 볼 수 있습니다. 가장 쉽게 접할 수 있는 패턴으로 역헤드앤숄더를 그리고 나면 상승이 나올 확률이 높습니다. 삼전 주봉에서도 확인할 수 있습니다. 즉 다시 상승하기 위해서는 최소 쌍 바닥 패턴이 나와주어야지 상승에 더 큰 비중을 줄 수 있을 것 같습니다.

그리고 거래량을 보면, 하락 시보다 거래량이 적은 것을 확인할 수 있습니다. 그렇기 때문에 지금 반등이 찐 반등일까 라는 의문이 생깁니다. 그리고 앞서 물린 물량도 많이 있어서 저항을 뚫기에는 거래량이 좀 부족하다는 생각이 듭니다.

그래서 개인적으로는 일단 현재 상승 후 눌림이 나오면 1차 매수(약 10% 이하)만 하는 것이 좋다고 생각됩니다.

3. 수급분석 

삼성전자 수급

25년도 수급을 보면 역시 개인이 550만 주 매수, 기관이 468만 주 매수, 외인이 250만 주 매도로 외인의 매도세가 작년대비 상당히 많이 줄어든 모습을 볼 수 있습니다. 그리고 연기금이 계속해서 삼성전자를 매수하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 연기금에서 계속 매수하고 있다는 것은 연기금도 5만전자는 매수 저평가라고 판단하고 있기 때문이라고 생각합니다. 그리고 앞으로 더 상승할 수 있다고 많은 전문가들이 판단했기 때문에 연기금에서 큰 자금으로 매수를 하고 있는 것입니다. 

주식에서 100%는 없지만 연기금에서 계속해서 그리고 다른 기관에서 많이 매수를 하고 있다라는 부분에서 앞으로 삼성전자가 6 만전자는 일단 넘을 수 있겠다고 판단해 볼 수 있습니다.

4. 개인의견 

앞으로 기술은 점점 더 고도화되어갈 것이고, 거기에 필요한 부품으로 반도체가 빠질 수 없습니다. 그렇기 때문에 앞으로 미래 기술의 발전의 관점에서 삼성전자를 5.5만 원 이하로 분할 매수하여 장기적으로 가지고 간다면 향 후 5년 내 10만 전자를 볼 수 있지 않을까 생각됩니다. 다면 현재 SK하이닉스에 대비 급변하는 시장에 같이 나아가지 못하고 뒤쳐지는 느낌은 있으나, 반도체 수급이 많아져 삼성전자도 함께 호황을 누릴 수 있을 것이라 생각됩니다. 그리고 삼성전자 뿐만 아니라 다른 반도체 관련주들도 장기로 본다면 지금이 저점 부근일 것이라 생각됩니다.

또 삼성전자는 배당으로 주주환원을 하는 주식이므로 장기투자를 한다면 은행이자 만큼 매년 수익을 낼 수 있을 것입니다. 급하게 필요한 시드가 아니라면 장기간의 시간적 여유를 가지고 투자하면 좋을 것 같습니다. 추가로 외국인들이 빨리 돌아와 주면 좋겠습니다.