안녕하세요. 오늘은 삼성전자, 마이크론과의 경쟁 속에서 HBM3E 및 차세개 기술 개발 가속화로 글로벌 시장을 선도하고 있는, 그로 인해 최근 주가 상승이 어마어마했던 HBM 대장주 SK하이닉스의 주가 분석을 작성해보려 합니다. 개인적으로 SK하이닉스에 투자를 하지 못한 부분이 많이 후회가 됩니다. 명확한 분석과 공부가 없었기 때문에 주가 상승을 나의 수익으로 만들지 못했다고 생각합니다. 앞으로라도 SK하이닉스에 대해서 철저히 분석하고, 또 매매 시나리오를 세워 성공적인 주식 투자를 바라면서 시작하겠습니다.
1. 기업개요
주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리 반도체이며, 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor) 생산과 파운드리(Foundry) 사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하며, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다.
최근 SK하이닉스가 주목을 받는 이유는 바로 고성능 메모리인 HBM입니다. AI 기술 발전과 클라우드 시장 성장으로 인해 고성능 메모리(HBM) 수요 증가 하였습니다. SK하이닉스의 HBM 기술력 확보가 자연스럽게 세계 시장을 선도하게 되었고, 경쟁사인 삼성전자보다 앞서 나가게 되었습니다. 독보적인 기술력이 자연스럽게 주가의 상승을 이끌었고, 1년 사이에 주가는 약 3배 가까운 상승을 보여 주었습니다.
2. 투자정보
투자정보를 살펴보자면, 먼저 시가총액 약 146조원으로 코스피 2위 자리를 굳건히 지키고 있습니다.
다음으로 PER이 13.99배로 업종 평균이 14~18배 인 것을 감안하면 주가가 적절한 것을 판단할 수 있습니다.
반면 배당수익율이 1.1%로 주주환원 차원에서는 실망스러움을 감출 수가 없습니다.
3. 차트분석
주가 일봉차트를 보면 이평선 정배열로 아주 아름답게 상승한 모습을 먼저 발견할 수 있고, 248,500원의 고점을 찍고 급격하게 밀리면서 사각형 안에서 역 헤드 앤 숄더를 그리고 다시 반등한 모습입니다. 하지만 상승의 힘이 여의치 않아 전고점 부근까지 상승하지 못한 것을 확인할 수 있습니다. 그렇게 2번의 상승으로 작은 쌍봉을 그리면서 하락했는데, 현재 역헤드 앤 숄더 상단 지지라인에 거쳐 있는 모습입니다.
지지라인을 이탈 할 경우 저점을 이은 추세선의 반등을 기대하면서 매수해볼 순 있으나, 앞서 상승의 힘이 강하지 않았던 점에서 반등을 기대하면서 매수하기에는 어려운 부분이 있을 것 같습니다.
또 역헤드앤숄더 박스 하단 지지라인이 최종적으로 지켜져야 할 라인인 것으로 판단이 되는데, 느긋하게 차트가 어떻게 어떠한 방향으로 그려지는지 지켜보면서 매매에 대한 판단을 해야 할 것 같습니다.
다만 국내 주식장 분위기가 나쁘지 않은 점을 고려한다면, 각 지지라인 부근에서 적은 비중으로 매수하여 기다려 보는 것 또한 나쁘지 않을 것으로 생각됩니다.
4. 수급분석
1월 1일부터 2월 25일까지 수급을 보면 삼성전자와 정반대의 느낌을 받을 수 있습니다. 개인이 840만 주 순매도, 기관이 76만 주 순매도 반면에 외국인은 934만 주 순매수를 한 상태입니다. 연기금은 삼성전자와 동일하게 순매수 포지션으로 약 140만 주 매수하였습니다. 여기서도 확인할 수 있듯이, SK하이닉스는 HBM으로 세계 메모리 시장을 선도하고 있다는 것을 느낄 수 있습니다.
5. 개인적인 의견 (시나리오 포함)
저는 개인적으로 2~3년 이상 장기적으로 본다면 삼성전자도 같이 투자를 하겠으나, 단기 및 중기로 본다면 SK하이닉스에 더 큰 점수를 주고 싶습니다. 그 이유는 단기적으로 경쟁사들이 SK하이닉스를 따라오기는 어렵다고 생각이 되고, 차트 또한 우상향을 그리며 상승 중이기 때문입니다. 또 수급적인 측면에서 외국인들이 순매도 포지션을 유지하고 있다는 점에서도 긍정적인 영향을 주었습니다.
개인적으로 SK하이닉스를 매수한다면, 매매 시나리오를 위 차트 캡처화면에서 동그라미 친 부분이 있습니다. 그 부분까지 내려오는 것을 확인하고, 추세선을 지지받아서 다시 반등하는 모습을 보이면 매수를 할 것 같습니다. 매수는 분할로 진행하며, 추세선을 이탈할 경우 칼 손절을 하겠습니다. 그리고 계속해서 캔들을 추적관찰하다가, 소파동 상승세를 포착하단면 단기적으로 접근해 볼 것 같습니다. 최종적으로는 159,000원 라인을 지켜주는지를 중요하게 볼 것 같습니다.
현재 SK하이닉스가 고성능 메모리 기술력으로 시장을 선도하고 있지만, 경쟁사들이 계속해서 뒤 쳐 저 있지만을 않을 것입니다. 언젠가는 삼성전자도 고성능 메모리를 개발하여 시장에 진출하게 될 것이고, 그렇다면 SK하이닉스의 먹거리가 줄어들게 될 것입니다. 그러면 삼성전자의 주가는 반등할 것이고, SK하이닉스는 하락할 것입니다. 하지만 SK하이닉스에서 계속해서 그 격차를 벌리기 위해서 기술력을 개발한다면 지금의 주가 격차는 더욱 벌어질 것입니다.
계속해서 SK하이닉스의 행보를 추적 관찰하여, 독자 분들 모두가 주가 상승을 자신의 것으로 만들었으면 좋겠습니다.
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